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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 609.00 | 21 463.00 | 146.00 | 21 609.00 |
040 Immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 872.00 | 21 463.00 | 143 410.00 | 164 872.00 |
060 Stock marchandises | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
072 Créances – Autres | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
084 Disponibilités | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 265.00 | | 89 265.00 | 89 265.00 |
110 Total général Actif | 254 137.00 | 21 463.00 | 232 674.00 | 254 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 222.00 | 193 200.00 | | 156 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 866.00 | 13 000.00 | | 39 866.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 090.00 | 206 250.00 | | 196 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 040.00 | 104 007.00 | | 106 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 013.00 | -9 783.00 | | -25 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86.00 | 83.00 | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 61 165.00 | 54 072.00 | | 61 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 689.00 | 5 667.00 | | 5 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 231.00 | 28 834.00 | | 32 231.00 |
252 Charges sociales | 1 169.00 | 923.00 | | 1 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40.00 | 788.00 | | 40.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 31.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 651.00 | 184 623.00 | | 181 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 439.00 | 21 627.00 | | 14 439.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 439.00 | 21 627.00 | | 14 439.00 |