| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 059.00 | 4 713.00 | 1 346.00 | 6 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 448.00 | 7 702.00 | 1 746.00 | 9 448.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 059.00 | 1 862.00 | 34 197.00 | 36 059.00 |
BZ Autres créances | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CF Disponibilités | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 418.00 | 1 862.00 | 63 556.00 | 65 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 866.00 | 9 564.00 | 65 302.00 | 74 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 632.00 | 51 102.00 | | 36 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 394.00 | -14 470.00 | | 9 394.00 |
DL TOTAL (I) | 53 726.00 | 44 332.00 | | 53 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 156.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631.00 | 12 547.00 | | 2 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 443.00 | 8 561.00 | | 8 443.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 5 489.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 576.00 | 26 752.00 | | 11 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 302.00 | 71 084.00 | | 65 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 970.00 | 190.00 | 228 160.00 | 227 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 970.00 | 190.00 | 228 160.00 | 227 970.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 410.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -993.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 729.00 | 224 725.00 | | 226 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 334.00 | 239 196.00 | | 217 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 394.00 | -14 470.00 | | 9 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 153.00 | 39 753.00 | 400.00 | 40 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |