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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 448.00 | 9 048.00 | 400.00 | 9 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 194.00 | 4 402.00 | 43 792.00 | 48 194.00 |
BZ Autres créances | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CF Disponibilités | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 396.00 | 4 402.00 | 66 994.00 | 71 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 844.00 | 13 450.00 | 67 394.00 | 80 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 026.00 | 36 632.00 | | 46 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 911.00 | 9 394.00 | | -7 911.00 |
DL TOTAL (I) | 45 815.00 | 53 726.00 | | 45 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 11.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 802.00 | 2 631.00 | | 15 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 321.00 | 8 443.00 | | 5 321.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 492.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 579.00 | 11 576.00 | | 21 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 394.00 | 65 302.00 | | 67 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 764.00 | | 203 764.00 | 203 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 764.00 | | 203 764.00 | 203 764.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 402.00 | |
GE Autres charges | | | 7 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | -45.00 | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 165.00 | 226 729.00 | | 206 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 076.00 | 217 334.00 | | 214 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 911.00 | 9 394.00 | | -7 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 785.00 | 5 764.00 | | 5 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 862.00 | 4 402.00 | 1 862.00 | 1 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 862.00 | 4 402.00 | 1 862.00 | 1 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 862.00 | 4 402.00 | 1 862.00 | 1 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 808.00 | 52 408.00 | 400.00 | 52 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 579.00 | | | 21 579.00 |