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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 210.00 | 21 455.00 | 13 754.00 | 35 210.00 |
AP Constructions | 311 505.00 | 219 095.00 | 92 410.00 | 311 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 617.00 | 155 239.00 | 15 378.00 | 170 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 457.00 | 156 190.00 | 4 266.00 | 160 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 286.00 | 551 981.00 | 151 305.00 | 703 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
BZ Autres créances | 429 514.00 | | 429 514.00 | 429 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 160 563.00 | | 160 563.00 | 160 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 365.00 | | 642 365.00 | 642 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 652.00 | 551 981.00 | 793 671.00 | 1 345 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 432 217.00 | 762 829.00 | | 432 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 580.00 | 119 388.00 | | 87 580.00 |
DL TOTAL (I) | 530 798.00 | 893 217.00 | | 530 798.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 732.00 | 89 529.00 | | 95 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 140.00 | 95 391.00 | | 145 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 873.00 | 262 672.00 | | 240 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 671.00 | 1 155 889.00 | | 793 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 873.00 | 262 672.00 | | 240 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685 541.00 | | 1 685 541.00 | 1 685 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 541.00 | | 1 685 541.00 | 1 685 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 655.00 | |
GE Autres charges | | | 84 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 530.00 | 24 689.00 | | 4 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 530.00 | 24 689.00 | | 4 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 686.00 | 17 466.00 | | 30 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 686.00 | 17 466.00 | | 52 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 156.00 | 7 223.00 | | -48 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 816.00 | 46 617.00 | | 29 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 974.00 | 1 754 055.00 | | 1 721 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 394.00 | 1 634 667.00 | | 1 634 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 580.00 | 119 388.00 | | 87 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 732.00 | 95 732.00 | | 95 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 869.00 | 66 869.00 | | 66 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
UX Autres créances clients | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
VB T. V. A. | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
VC Groupe et associés | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 569.00 | | | 48 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 832.00 | | | 358 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 115.00 | 494 115.00 | | 494 115.00 |
VW T.V.A. | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 873.00 | 240 873.00 | | 240 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |