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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 210.00 | 30 164.00 | 5 045.00 | 35 210.00 |
AP Constructions | 314 215.00 | 311 903.00 | 2 312.00 | 314 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 614.00 | 189 271.00 | 19 342.00 | 208 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 856.00 | 170 436.00 | 11 420.00 | 181 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 285.00 | 701 775.00 | 64 509.00 | 766 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
BZ Autres créances | 144 339.00 | | 144 339.00 | 144 339.00 |
CF Disponibilités | 452 729.00 | | 452 729.00 | 452 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 972.00 | | 668 972.00 | 668 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 257.00 | 701 775.00 | 733 482.00 | 1 435 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 623.00 | 60 525.00 | | 175 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 676.00 | 115 098.00 | | 30 676.00 |
DL TOTAL (I) | 217 299.00 | 186 623.00 | | 217 299.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 663.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 663.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 659.00 | 562.00 | | 387 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 178.00 | 102 702.00 | | 69 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 344.00 | 113 430.00 | | 59 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 182.00 | 216 695.00 | | 516 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 482.00 | 443 982.00 | | 733 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 682.00 | 216 696.00 | | 128 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 477.00 | | 3 808.00 | 762 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 879.00 | | 3 808.00 | 700 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 961.00 | 49 815.00 | 701 776.00 | 651 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 206.00 | 1 959.00 | 30 165.00 | 28 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 755.00 | 47 856.00 | 671 611.00 | 623 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 178.00 | 69 178.00 | | 69 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
UX Autres créances clients | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VB T. V. A. | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 660.00 | 160.00 | 387 500.00 | 387 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 500.00 | | | 387 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 560.00 | 64 560.00 | | 64 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 279.00 | 198 994.00 | 26 285.00 | 225 279.00 |
VW T.V.A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 182.00 | 128 682.00 | 387 500.00 | 516 182.00 |