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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 570.00 | 41 801.00 | 59 768.00 | 101 570.00 |
BF Prêts | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 199.00 | 41 801.00 | 315 398.00 | 357 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 219.00 | 4 041.00 | 7 178.00 | 11 219.00 |
BZ Autres créances | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
CF Disponibilités | 467 924.00 | | 467 924.00 | 467 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 486.00 | 4 041.00 | 510 445.00 | 514 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 686.00 | 45 842.00 | 825 843.00 | 871 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
DG Autres réserves | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 253.00 | | | 114 253.00 |
DL TOTAL (I) | 520 593.00 | | | 520 593.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 685.00 | | | 161 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 398.00 | | | 134 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 650.00 | | | 303 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 843.00 | | | 825 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 504.00 | | | 210 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 443.00 | | 869 443.00 | 869 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 443.00 | | 869 443.00 | 869 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 041.00 | |
GE Autres charges | | | 7 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 842.00 | | | 48 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 979.00 | | | 904 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 725.00 | | | 790 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 253.00 | | | 114 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 825.00 | | | 333 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 161.00 | | | 77 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 437.00 | 19 747.00 | 7 382.00 | 29 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 437.00 | 19 747.00 | 7 382.00 | 29 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 1 600.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 1 600.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 600.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 685.00 | 68 539.00 | 93 146.00 | 161 685.00 |
UP Prêts | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VP Divers | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 399.00 | 134 399.00 | | 134 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 192.00 | 46 562.00 | 5 629.00 | 52 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 651.00 | 210 505.00 | 93 146.00 | 303 651.00 |