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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 588.00 | 64 449.00 | 87 139.00 | 151 588.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 435.00 | 64 449.00 | 342 986.00 | 407 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 523.00 | | 183 523.00 | 183 523.00 |
BZ Autres créances | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
CF Disponibilités | 278 100.00 | | 278 100.00 | 278 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 314.00 | | 487 314.00 | 487 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 749.00 | 64 449.00 | 830 300.00 | 894 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 64 923.00 | 64 923.00 | | 64 923.00 |
DH Report à nouveau | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 431.00 | 35 005.00 | | 42 431.00 |
DL TOTAL (I) | 505 360.00 | 462 929.00 | | 505 360.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 660.00 | 244 889.00 | | 223 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 393.00 | 8 226.00 | | 9 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 287.00 | 84 010.00 | | 90 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 341.00 | 337 125.00 | | 323 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 300.00 | 801 653.00 | | 830 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 552.00 | 216 898.00 | | 317 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 660.00 | | | 223 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 139.00 | | 50 225.00 | 360 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 929.00 | 5 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 929.00 | 407 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 398.00 | | 50 190.00 | 101 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 741.00 | | 35.00 | 8 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 376.00 | 24 073.00 | | 40 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 376.00 | 24 073.00 | | 40 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 287.00 | 84 518.00 | 5 770.00 | 90 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 660.00 | 223 641.00 | 19.00 | 223 660.00 |
UP Prêts | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
UX Autres créances clients | 183 523.00 | 164 794.00 | 18 728.00 | 183 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 865.00 | 13 751.00 | 7 114.00 | 20 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 305.00 | 181 615.00 | 31 689.00 | 213 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 341.00 | 317 552.00 | 5 788.00 | 323 341.00 |