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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 386.00 | 563 427.00 | 51 959.00 | 615 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 841.00 | 186 778.00 | 4 063.00 | 190 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 422.00 | 750 205.00 | 57 217.00 | 807 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 696.00 | | 156 696.00 | 156 696.00 |
BN En cours de production de biens | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 392.00 | | 274 392.00 | 274 392.00 |
BZ Autres créances | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
CF Disponibilités | 225 097.00 | | 225 097.00 | 225 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 779.00 | | 716 779.00 | 716 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 201.00 | 750 205.00 | 773 996.00 | 1 524 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 348 560.00 | 342 036.00 | | 348 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 088.00 | 96 125.00 | | 115 088.00 |
DL TOTAL (I) | 579 148.00 | 553 660.00 | | 579 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 69.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 175.00 | 31 324.00 | | 24 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 446.00 | 130 962.00 | | 133 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 165.00 | 42 182.00 | | 37 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 848.00 | 204 537.00 | | 194 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 996.00 | 758 197.00 | | 773 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 681.00 | 193 107.00 | | 182 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 016.00 | | 15 406.00 | 792 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 821.00 | | 15 406.00 | 790 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 795.00 | 23 410.00 | | 726 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 795.00 | 23 410.00 | | 726 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 446.00 | 133 446.00 | | 133 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 274 392.00 | | | 274 392.00 |
VB T. V. A. | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 175.00 | 12 008.00 | 12 167.00 | 24 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
VP Divers | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 642.00 | 297 316.00 | 326.00 | 297 642.00 |
VW T.V.A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 848.00 | 182 681.00 | 12 167.00 | 194 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |