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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 966.00 | 630 963.00 | 30 003.00 | 660 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 381.00 | 188 992.00 | 2 389.00 | 191 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 542.00 | 819 955.00 | 33 587.00 | 853 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 639.00 | | 224 639.00 | 224 639.00 |
BN En cours de production de biens | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 933.00 | | 268 933.00 | 268 933.00 |
BZ Autres créances | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CF Disponibilités | 193 693.00 | | 193 693.00 | 193 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 693.00 | | 742 693.00 | 742 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 234.00 | 819 955.00 | 776 279.00 | 1 596 234.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 369 444.00 | 368 491.00 | | 369 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 682.00 | 149 953.00 | | 142 682.00 |
DL TOTAL (I) | 627 626.00 | 633 944.00 | | 627 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 112.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 045.00 | 195 612.00 | | 119 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 521.00 | 48 039.00 | | 29 521.00 |
EA Autres dettes | | 16 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 653.00 | 260 060.00 | | 148 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 279.00 | 894 003.00 | | 776 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 653.00 | 260 060.00 | | 148 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 903 552.00 | | 903 552.00 | 903 552.00 |
FG Production vendue services | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 842.00 | | 903 842.00 | 903 842.00 |
FM Production stockée | | | -17 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 252.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 542.00 | 57 899.00 | | 51 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 121.00 | 820 677.00 | | 886 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 439.00 | 670 724.00 | | 743 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 682.00 | 149 953.00 | | 142 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 342.00 | | 12 200.00 | 841 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 147.00 | | 12 200.00 | 840 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 703.00 | 15 252.00 | | 804 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 703.00 | 15 252.00 | | 804 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 045.00 | 119 045.00 | | 119 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UX Autres créances clients | 268 933.00 | 268 933.00 | | 268 933.00 |
VB T. V. A. | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 594.00 | 286 268.00 | 326.00 | 286 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 653.00 | 148 653.00 | | 148 653.00 |