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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 407.00 | 52 982.00 | 85 425.00 | 138 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 407.00 | 52 982.00 | 112 425.00 | 165 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
072 Créances – Autres | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
084 Disponibilités | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
110 Total général Actif | 189 148.00 | 52 982.00 | 136 165.00 | 189 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 376.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356.00 | | | 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 533.00 | 26 881.00 | | 88 533.00 |
230 Autres produits | 4 583.00 | 1.00 | | 4 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 472.00 | 26 882.00 | | 93 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 550.00 | | | -1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 43 996.00 | 14 787.00 | | 43 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 592.00 | 1 033.00 | | 6 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
252 Charges sociales | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 324.00 | 10 597.00 | | 14 324.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 195.00 | 26 420.00 | | 94 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -723.00 | 463.00 | | -723.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 547.00 | | | 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 155.00 | 463.00 | | 155.00 |