| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 695.00 | 71 245.00 | 83 450.00 | 154 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 695.00 | 71 245.00 | 110 450.00 | 181 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
072 Créances – Autres | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
084 Disponibilités | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
110 Total général Actif | 202 479.00 | 71 245.00 | 131 234.00 | 202 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 447.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 865.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 356.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 083.00 | 88 533.00 | | 119 083.00 |
230 Autres produits | 1 678.00 | 4 583.00 | | 1 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 761.00 | 93 472.00 | | 120 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 155.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 395.00 | 2 854.00 | | 4 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 119.00 | -1 550.00 | | -2 119.00 |
242 Autres charges externes. | 64 996.00 | 43 996.00 | | 64 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 330.00 | 6 592.00 | | 7 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 602.00 | 28 075.00 | | 25 602.00 |
252 Charges sociales | 2 694.00 | -1 254.00 | | 2 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 273.00 | 14 324.00 | | 19 273.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 4.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 207.00 | 94 195.00 | | 122 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 445.00 | -723.00 | | -1 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | 1 500.00 | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 75.00 | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | 547.00 | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 299.00 | 155.00 | | 299.00 |