| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000 000.00 | 658 333.00 | 2 341 667.00 | 3 000 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 008 042.00 | 666 375.00 | 2 341 667.00 | 3 008 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
072 Créances – Autres | 100 735.00 | | 100 735.00 | 100 735.00 |
084 Disponibilités | 69 846.00 | | 69 846.00 | 69 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 416.00 | 78 250.00 | 174 166.00 | 252 416.00 |
110 Total général Actif | 3 260 457.00 | 744 625.00 | 2 515 833.00 | 3 260 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 570.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 441 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 655 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -647 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 398 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 292 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 581 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 116 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 515 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 606 279.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 302 500.00 | | | 302 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 500.00 | | | 302 500.00 |
242 Autres charges externes. | 558 249.00 | | | 558 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
256 Dotations aux provisions | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
262 Autres charges | 480.00 | | | 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 950 146.00 | | | 950 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -647 646.00 | | | -647 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 283.00 | | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | -647 364.00 | | | -647 364.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 008 042.00 | | | 3 008 042.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 748.00 | | | 90 748.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |