| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 000.00 | 872 619.00 | 2 127 380.00 | 3 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 041.00 | 880 660.00 | 2 127 380.00 | 3 008 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 500.00 | 76 250.00 | 250.00 | 76 500.00 |
BZ Autres créances | 199 948.00 | | 199 948.00 | 199 948.00 |
CF Disponibilités | 46 706.00 | | 46 706.00 | 46 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 591.00 | 78 250.00 | 260 341.00 | 338 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 632.00 | 958 910.00 | 2 387 722.00 | 3 346 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 570.00 | 260 570.00 | | 260 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 441 670.00 | 3 441 670.00 | | 3 441 670.00 |
DH Report à nouveau | -2 224 532.00 | -1 855 958.00 | | -2 224 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 828.00 | -568 574.00 | | -282 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 879.00 | 1 477 708.00 | | 1 194 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 800.00 | 243 218.00 | | 242 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 931.00 | 363 478.00 | | 576 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 420.00 | 337 231.00 | | 350 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 689.00 | 211 130.00 | | 22 689.00 |
EA Autres dettes | | 6 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 192 842.00 | 1 161 749.00 | | 1 192 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 722.00 | 2 639 458.00 | | 2 387 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 33 500.00 | 33 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 33 500.00 | 33 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 843.00 | 282.00 | | 262 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 843.00 | 282.00 | | 262 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 843.00 | 282.00 | | 262 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -92 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 343.00 | 302 782.00 | | 298 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 171.00 | 871 357.00 | | 579 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 828.00 | -568 574.00 | | -282 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 042.00 | | | 3 008 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 008 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 375.00 | 214 286.00 | | 666 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658 333.00 | 214 286.00 | | 658 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 421.00 | 350 421.00 | | 350 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
UX Autres créances clients | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
VB T. V. A. | 105 477.00 | 105 477.00 | | 105 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 800.00 | | 242 800.00 | 242 800.00 |
VI Groupe et associés | 576 932.00 | 576 932.00 | | 576 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 719.00 | 92 719.00 | | 92 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 885.00 | 291 885.00 | | 291 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 842.00 | 950 042.00 | 242 800.00 | 1 192 842.00 |