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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 544.00 | 62 388.00 | 11 156.00 | 73 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 903.00 | 64 297.00 | 84 606.00 | 148 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
060 Stock marchandises | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
072 Créances – Autres | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
084 Disponibilités | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 998.00 | | 76 998.00 | 76 998.00 |
110 Total général Actif | 225 901.00 | 64 297.00 | 161 604.00 | 225 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 659.00 | 176 367.00 | | 194 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 793.00 | 121 831.00 | | 116 793.00 |
222 Production stockée | 1 479.00 | 4 052.00 | | 1 479.00 |
230 Autres produits | 3 722.00 | 2 596.00 | | 3 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 653.00 | 304 846.00 | | 316 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 109.00 | 125 862.00 | | 154 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 687.00 | 7.00 | | -1 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 564.00 | -121.00 | | 1 564.00 |
242 Autres charges externes. | 83 591.00 | 85 800.00 | | 83 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 608.00 | 10 671.00 | | 5 608.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 751.00 | 26 065.00 | | 31 751.00 |
252 Charges sociales | 8 109.00 | 6 976.00 | | 8 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 827.00 | 13 046.00 | | 12 827.00 |
262 Autres charges | 4 045.00 | 14 001.00 | | 4 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 917.00 | 282 306.00 | | 299 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 736.00 | 22 540.00 | | 16 736.00 |
294 Charges financières | 2 575.00 | 2 055.00 | | 2 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 261.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 739.00 | 20 224.00 | | 13 739.00 |