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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 249.00 | 1 942.00 | 2 307.00 | 4 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 276.00 | 74 398.00 | 9 878.00 | 84 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 975.00 | 76 340.00 | 85 635.00 | 161 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
060 Stock marchandises | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
072 Créances – Autres | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
084 Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 091.00 | | 84 091.00 | 84 091.00 |
110 Total général Actif | 246 066.00 | 76 340.00 | 169 727.00 | 246 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 599.00 | 169 824.00 | | 241 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 554.00 | 83 177.00 | | 133 554.00 |
222 Production stockée | -871.00 | 4 204.00 | | -871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
230 Autres produits | 8 468.00 | 10 292.00 | | 8 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 125.00 | 267 498.00 | | 385 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 753.00 | 123 139.00 | | 192 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 435.00 | 383.00 | | -13 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -75.00 | | | -75.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -820.00 | 500.00 | | -820.00 |
242 Autres charges externes. | 113 188.00 | 90 257.00 | | 113 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 244.00 | 12 486.00 | | 12 244.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 678.00 | 42 153.00 | | 61 678.00 |
252 Charges sociales | 11 102.00 | 7 398.00 | | 11 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 428.00 | 3 638.00 | | 4 428.00 |
262 Autres charges | 1 975.00 | 1 388.00 | | 1 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 038.00 | 281 341.00 | | 383 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 087.00 | -13 843.00 | | 2 087.00 |
294 Charges financières | 387.00 | 1 634.00 | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 20.00 | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 575.00 | -15 497.00 | | 1 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 053.00 | | | 154 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 911.00 | | | 74 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |