| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 438.00 | 2 679.00 | 759.00 | 3 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 438.00 | 2 679.00 | 25 759.00 | 28 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
BZ Autres créances | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CF Disponibilités | 94 264.00 | | 94 264.00 | 94 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 026.00 | | 134 026.00 | 134 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 464.00 | 2 679.00 | 159 785.00 | 162 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 979.00 | 52 881.00 | | 29 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 619.00 | -22 902.00 | | 37 619.00 |
DL TOTAL (I) | 111 598.00 | 73 979.00 | | 111 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 061.00 | 3 789.00 | | 6 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 778.00 | 16 517.00 | | 35 778.00 |
EA Autres dettes | 5 748.00 | 5 720.00 | | 5 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 187.00 | 28 786.00 | | 48 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 785.00 | 102 765.00 | | 159 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 187.00 | 28 786.00 | | 48 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 564.00 | 41 125.00 | 186 689.00 | 145 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 564.00 | 41 125.00 | 186 689.00 | 145 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 046.00 | 7 544.00 | | 7 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 449.00 | 2 511.00 | | 1 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 865.00 | 115 818.00 | | 193 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 245.00 | 138 719.00 | | 156 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 619.00 | -22 902.00 | | 37 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551.00 | 1 128.00 | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551.00 | 1 128.00 | | 1 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
UX Autres créances clients | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | | | 918.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 10.00 | | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
VW T.V.A. | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 1 428.00 | | 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 440.00 | 3 142.00 | | 2 440.00 |
ST Autres comptes | 21 831.00 | 17 713.00 | | 21 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190.00 | 924.00 | | 190.00 |
YT Sous‐traitance | 12 484.00 | 11 144.00 | | 12 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | 829.00 | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 593.00 | 2 257.00 | | 1 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 760.00 | 15 600.00 | | 28 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 116.00 | 3 845.00 | | 4 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 944.00 | 32 923.00 | | 36 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |