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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 282.00 | 5 333.00 | 949.00 | 6 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 282.00 | 5 333.00 | 25 949.00 | 31 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
BZ Autres créances | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CF Disponibilités | 43 704.00 | | 43 704.00 | 43 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 389.00 | | 79 389.00 | 79 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 671.00 | 5 333.00 | 105 336.00 | 110 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 513.00 | | | 66 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 449.00 | | | -14 449.00 |
DL TOTAL (I) | 96 064.00 | | | 96 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 336.00 | | | 105 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 713.00 | | 70 713.00 | 70 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 713.00 | | 70 713.00 | 70 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 542.00 | | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 575.00 | | | 74 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 023.00 | | | 89 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 449.00 | | | -14 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 533.00 | | 748.00 | 30 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 533.00 | | 748.00 | 5 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 736.00 | 597.00 | | 4 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 736.00 | 597.00 | | 4 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UX Autres créances clients | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VW T.V.A. | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | | | 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
ST Autres comptes | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 489.00 | | | 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | | | 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 320.00 | | | 17 320.00 |