| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 137.00 | 150 485.00 | 2 653.00 | 153 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 712.00 | | 46 712.00 | 46 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 849.00 | 150 485.00 | 1 909 364.00 | 2 059 849.00 |
BT Marchandises | 304 726.00 | 34 158.00 | 270 568.00 | 304 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 186.00 | 15 000.00 | 8 186.00 | 23 186.00 |
BZ Autres créances | 194 352.00 | 17 000.00 | 177 352.00 | 194 352.00 |
CF Disponibilités | 332 489.00 | | 332 489.00 | 332 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 537.00 | 66 158.00 | 789 379.00 | 855 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 386.00 | 216 643.00 | 2 698 743.00 | 2 915 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 715.00 | 97 734.00 | | 178 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 229.00 | 80 981.00 | | 55 229.00 |
DL TOTAL (I) | 238 943.00 | 183 715.00 | | 238 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 204.00 | 1 634 996.00 | | 1 492 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 418.00 | 82 517.00 | | 89 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 940.00 | 683 372.00 | | 758 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 410.00 | 113 884.00 | | 111 410.00 |
EA Autres dettes | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 800.00 | 2 514 770.00 | | 2 459 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 743.00 | 2 698 485.00 | | 2 698 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 222 315.00 | | 3 222 315.00 | 3 222 315.00 |
FG Production vendue services | 60 632.00 | | 60 632.00 | 60 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 282 947.00 | | 3 282 947.00 | 3 282 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 395 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 005.00 | 143.00 | | 8 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 005.00 | 143.00 | | 8 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 000.00 | 1 386.00 | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 000.00 | 1 386.00 | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 995.00 | -1 243.00 | | -33 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 035.00 | 22 820.00 | | 9 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 679.00 | 3 565 201.00 | | 3 316 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 450.00 | 3 484 221.00 | | 3 261 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 229.00 | 80 981.00 | | 55 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 649.00 | | 1 200.00 | 2 058 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 059 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 937.00 | | 1 200.00 | 151 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 782.00 | 2 703.00 | | 147 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 782.00 | 2 703.00 | | 147 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 158.00 | | | 66 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 158.00 | | | 66 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 940.00 | 758 940.00 | | 758 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 925.00 | 78 925.00 | | 78 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
UX Autres créances clients | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VB T. V. A. | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 464 206.00 | 173 838.00 | 726 932.00 | 1 464 206.00 |
VI Groupe et associés | 89 346.00 | 89 346.00 | | 89 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 791.00 | | | 170 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 277.00 | | | 151 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 033.00 | 218 322.00 | 46 712.00 | 265 033.00 |
VW T.V.A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 800.00 | 1 169 433.00 | 726 932.00 | 2 459 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
ST Autres comptes | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 303.00 | | | 82 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 125.00 | | | 163 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 499.00 | | | 142 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 861.00 | | | 156 861.00 |