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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 244.00 | 164 105.00 | 24 138.00 | 188 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 355.00 | | 47 355.00 | 47 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 598.00 | 164 105.00 | 1 931 493.00 | 2 095 598.00 |
BT Marchandises | 256 348.00 | 35 046.00 | 221 302.00 | 256 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 827.00 | 15 000.00 | 38 827.00 | 53 827.00 |
BZ Autres créances | 125 969.00 | 17 000.00 | 108 969.00 | 125 969.00 |
CF Disponibilités | 152 060.00 | | 152 060.00 | 152 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 361.00 | 67 046.00 | 523 315.00 | 590 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 959.00 | 231 152.00 | 2 454 808.00 | 2 685 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 496 797.00 | 429 515.00 | | 496 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 937.00 | 67 282.00 | | 167 937.00 |
DL TOTAL (I) | 670 234.00 | 502 297.00 | | 670 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 309.00 | 60 309.00 | | 60 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 309.00 | 60 309.00 | | 60 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 760.00 | 1 121 239.00 | | 921 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 845.00 | 112 824.00 | | 136 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 230.00 | 523 801.00 | | 489 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 429.00 | 134 684.00 | | 176 429.00 |
EA Autres dettes | | 42 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 724 265.00 | 1 935 311.00 | | 1 724 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 808.00 | 2 497 917.00 | | 2 454 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 510.00 | | 22 088.00 | 2 073 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 095 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 155.00 | | 22 088.00 | 166 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 720.00 | 4 486.00 | 1 100.00 | 160 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 720.00 | 4 486.00 | 1 100.00 | 160 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 309.00 | | | 60 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 322.00 | 35 046.00 | 30 322.00 | 30 322.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 322.00 | 35 046.00 | 30 322.00 | 62 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 631.00 | 35 046.00 | 30 322.00 | 122 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 046.00 | 30 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 230.00 | 489 230.00 | | 489 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 127.00 | 118 127.00 | | 118 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 355.00 | | 47 355.00 | 47 355.00 |
UX Autres créances clients | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VB T. V. A. | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 760.00 | 203 056.00 | 718 704.00 | 921 760.00 |
VI Groupe et associés | 136 781.00 | 136 781.00 | | 136 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 478.00 | | | 199 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 338.00 | 79 336.00 | | 79 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 308.00 | 181 953.00 | 47 355.00 | 229 308.00 |
VW T.V.A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 265.00 | 1 005 561.00 | 718 704.00 | 1 724 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
ST Autres comptes | 60 091.00 | | | 60 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 241.00 | | | 62 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 750.00 | | | 189 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 224.00 | | | 114 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 408.00 | | | 126 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 532.00 | | | 334 532.00 |