| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 150.00 | 1 435.00 | 1 715.00 | 3 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 576.00 | 14 421.00 | 36 155.00 | 50 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 726.00 | 15 856.00 | 37 870.00 | 53 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
072 Créances – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 939.00 | | 47 939.00 | 47 939.00 |
110 Total général Actif | 101 666.00 | 15 856.00 | 85 809.00 | 101 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 192.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -937.00 | | -937.00 | -937.00 |
BJ TOTAL (I) | -937.00 | | -937.00 | -937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127.00 | 20.00 | 1 148.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BZ Autres créances | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 833.00 | 20.00 | 22 853.00 | 22 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 895.00 | 20.00 | 23 915.00 | 23 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 419.00 | 88 140.00 | | 85 419.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 39.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 484.00 | 88 179.00 | | 85 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 782.00 | 1 300.00 | | 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 526.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 902.00 | 48 334.00 | | 39 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | 598.00 | | 1 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 3 417.00 | 5 253.00 | | 3 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 277.00 | 4 283.00 | | 9 277.00 |
262 Autres charges | 2 388.00 | 2 352.00 | | 2 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 443.00 | 77 644.00 | | 72 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 041.00 | 10 534.00 | | 13 041.00 |
294 Charges financières | 546.00 | 612.00 | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | 2 987.00 | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 1 717.00 | | 1 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 440.00 | 5 218.00 | | 10 440.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 645.00 | | | -3 645.00 |
DL TOTAL (I) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
FG Production vendue services | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 645.00 | | | -3 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 678.00 | -937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 678.00 | -937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 740.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20.00 | | | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VC Groupe et associés | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VW T.V.A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 469.00 | 3 301.00 | 16 168.00 | 19 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195.00 | | | 195.00 |
YT Sous‐traitance | 98.00 | | | 98.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 268.00 | | | 7 268.00 |