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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 100.00 | 2 344.00 | 2 756.00 | 5 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 434.00 | 31 675.00 | 23 759.00 | 55 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 534.00 | 34 019.00 | 26 515.00 | 60 534.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 753.00 | | 45 753.00 | 45 753.00 |
072 Créances – Autres | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
084 Disponibilités | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 652.00 | | 68 652.00 | 68 652.00 |
110 Total général Actif | 129 186.00 | 34 019.00 | 95 167.00 | 129 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 822.00 | 85 419.00 | | 77 822.00 |
230 Autres produits | 1 268.00 | 65.00 | | 1 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 089.00 | 85 484.00 | | 79 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73.00 | 782.00 | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 33 851.00 | 39 902.00 | | 33 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 647.00 | 1 677.00 | | 1 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 476.00 | 15 000.00 | | 17 476.00 |
252 Charges sociales | 2 983.00 | 3 417.00 | | 2 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 572.00 | 9 277.00 | | 11 572.00 |
262 Autres charges | 5 415.00 | 2 388.00 | | 5 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 016.00 | 72 443.00 | | 73 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 073.00 | 13 041.00 | | 6 073.00 |
294 Charges financières | 767.00 | 546.00 | | 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 258.00 | 181.00 | | 3 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 1 874.00 | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 766.00 | 10 440.00 | | 1 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 61.00 | | | 61.00 |