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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 614.00 | 3 349.00 | 1 265.00 | 4 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 730.00 | 6 181.00 | 11 549.00 | 17 730.00 |
040 Immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 594.00 | 9 530.00 | 112 064.00 | 121 594.00 |
060 Stock marchandises | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
072 Créances – Autres | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
084 Disponibilités | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 732.00 | | 31 732.00 | 31 732.00 |
110 Total général Actif | 153 326.00 | 9 530.00 | 143 796.00 | 153 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 661.00 | | | 186 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
230 Autres produits | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 395.00 | | | 188 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 248.00 | | | -3 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
242 Autres charges externes. | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 550.00 | | | 61 550.00 |
252 Charges sociales | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 053.00 | | | 178 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
280 Produits financiers | 299.00 | | | 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | | | 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 223.00 | | | 9 223.00 |