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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 063.00 | 18 773.00 | 6 290.00 | 25 063.00 |
040 Immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 313.00 | 18 773.00 | 105 540.00 | 124 313.00 |
060 Stock marchandises | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
072 Créances – Autres | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
084 Disponibilités | 58 439.00 | | 58 439.00 | 58 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 808.00 | | 75 808.00 | 75 808.00 |
110 Total général Actif | 200 121.00 | 18 773.00 | 181 348.00 | 200 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 932.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 561.00 | | | 147 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
230 Autres produits | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 603.00 | | | 190 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 316.00 | | | -1 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
242 Autres charges externes. | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 694.00 | | | 58 694.00 |
252 Charges sociales | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 632.00 | | | 158 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 691.00 | | | 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 597.00 | | | 28 597.00 |