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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 115.00 | 7 987.00 | 3 128.00 | 11 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 103.00 | 3 897.00 | 1 206.00 | 5 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 218.00 | 11 884.00 | 4 334.00 | 16 218.00 |
BN En cours de production de biens | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
BZ Autres créances | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 507.00 | | 48 507.00 | 48 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 725.00 | 11 884.00 | 52 841.00 | 64 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 57.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 130.00 | 32 204.00 | | 31 130.00 |
DL TOTAL (I) | 33 191.00 | 34 261.00 | | 33 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 794.00 | 1 095.00 | | 9 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 114.00 | | 1 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 718.00 | 13 498.00 | | 8 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 649.00 | 15 707.00 | | 19 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 841.00 | 49 968.00 | | 52 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 180.00 | | 92 180.00 | 92 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 180.00 | | 92 180.00 | 92 180.00 |
FM Production stockée | | | 16 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 178.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | 5 683.00 | | 5 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 319.00 | 104 256.00 | | 108 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 189.00 | 72 052.00 | | 77 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 130.00 | 32 204.00 | | 31 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 706.00 | 5 178.00 | | 6 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | 3 705.00 | | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425.00 | 1 473.00 | | 2 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VW T.V.A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 019.00 | 948.00 | | 1 019.00 |
ST Autres comptes | 56 103.00 | 51 409.00 | | 56 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 116.00 | 1 810.00 | | 3 116.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | 211.00 | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 593.00 | 211.00 | | 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 436.00 | 20 280.00 | | 18 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 036.00 | 8 616.00 | | 8 036.00 |
ZE Dividendes | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 238.00 | 60 466.00 | | 60 238.00 |