| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
AP Constructions | 976.00 | 586.00 | 390.00 | 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 713.00 | 8 860.00 | 3 853.00 | 12 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 804.00 | 20 560.00 | 4 244.00 | 24 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 164.00 | | 67 164.00 | 67 164.00 |
BZ Autres créances | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CF Disponibilités | 39 153.00 | | 39 153.00 | 39 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 378.00 | | 112 378.00 | 112 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 182.00 | 20 560.00 | 116 622.00 | 137 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 579.00 | 2 573.00 | | 2 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 352.00 | 14 207.00 | | 25 352.00 |
DL TOTAL (I) | 29 932.00 | 18 779.00 | | 29 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 790.00 | 26 750.00 | | 20 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 597.00 | 1 577.00 | | 20 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 543.00 | 17 258.00 | | 19 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 760.00 | 30 975.00 | | 25 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 690.00 | 76 559.00 | | 86 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 622.00 | 95 339.00 | | 116 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 690.00 | 76 559.00 | | 86 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 105.00 | | 169 105.00 | 169 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 105.00 | | 169 105.00 | 169 105.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 460.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | 2 507.00 | | 4 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 124.00 | 110 165.00 | | 169 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 772.00 | 95 958.00 | | 143 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 352.00 | 14 207.00 | | 25 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 458.00 | | 3 345.00 | 21 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 343.00 | | 3 345.00 | 10 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 535.00 | 2 025.00 | | 18 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 420.00 | 2 025.00 | | 7 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
UX Autres créances clients | 67 164.00 | 67 164.00 | | 67 164.00 |
VB T. V. A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VI Groupe et associés | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 225.00 | 73 225.00 | | 73 225.00 |
VW T.V.A. | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 690.00 | 86 690.00 | | 86 690.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | 164.00 | | 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 458.00 | 2 859.00 | | 1 458.00 |
ST Autres comptes | 97 884.00 | 50 541.00 | | 97 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 012.00 | 1 325.00 | | 1 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 102.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 509.00 | 1 266.00 | | 1 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 277.00 | 31 759.00 | | 28 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 880.00 | 16 232.00 | | 18 880.00 |
ZE Dividendes | | 14 200.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 354.00 | 54 724.00 | | 100 354.00 |