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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 023.00 | 9 061.00 | 14 962.00 | 24 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 355.00 | 5 011.00 | 9 344.00 | 14 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 196.00 | 14 988.00 | 25 208.00 | 40 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 344.00 | | 88 344.00 | 88 344.00 |
BZ Autres créances | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
CF Disponibilités | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 498.00 | | 147 498.00 | 147 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 694.00 | 14 988.00 | 172 706.00 | 187 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 902.00 | | | 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 37 340.00 | 20 621.00 | | 37 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 693.00 | 16 719.00 | | -25 693.00 |
DL TOTAL (I) | 12 197.00 | 37 890.00 | | 12 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 640.00 | 29 472.00 | | 23 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 321.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 657.00 | 2 859.00 | | 14 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 913.00 | 85 573.00 | | 121 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 508.00 | 118 226.00 | | 160 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 706.00 | 156 116.00 | | 172 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 266.00 | 107 156.00 | | 149 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 103.00 | 11 806.00 | | 4 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 609.00 | | 554 609.00 | 554 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 609.00 | | 554 609.00 | 554 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 612.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 169.00 | | 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 709.00 | 169.00 | | 5 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 209.00 | -169.00 | | -2 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 454.00 | 478 999.00 | | 560 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 147.00 | 462 280.00 | | 586 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 693.00 | 16 719.00 | | -25 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 104.00 | | 9 692.00 | 39 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 40 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 38 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916.00 | | | 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 286.00 | | 9 692.00 | 37 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 238.00 | 11 612.00 | 3 862.00 | 7 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 323.00 | 11 612.00 | 3 862.00 | 6 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UX Autres créances clients | 88 344.00 | | | 88 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 536.00 | 8 294.00 | 11 242.00 | 19 536.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 045.00 | 114 045.00 | | 114 045.00 |
VW T.V.A. | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 508.00 | 149 266.00 | 11 242.00 | 160 508.00 |