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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 242.00 | 28 654.00 | 3 587.00 | 32 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 861.00 | 15 203.00 | 658.00 | 15 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 518.00 | 44 773.00 | 4 745.00 | 49 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 113.00 | 5 988.00 | 158 125.00 | 164 113.00 |
BZ Autres créances | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CF Disponibilités | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 271.00 | 5 988.00 | 195 283.00 | 201 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 789.00 | 50 761.00 | 200 028.00 | 250 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
DH Report à nouveau | -46 476.00 | -62 363.00 | | -46 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 592.00 | 15 887.00 | | 26 592.00 |
DL TOTAL (I) | -16 190.00 | -42 782.00 | | -16 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 61 821.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 448.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 292.00 | 11 807.00 | | 25 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 602.00 | 145 381.00 | | 130 602.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 8 056.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 218.00 | 227 513.00 | | 216 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 028.00 | 184 731.00 | | 200 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 218.00 | 227 513.00 | | 216 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 792.00 | | 587 792.00 | 587 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 792.00 | | 587 792.00 | 587 792.00 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 110.00 | 2 622.00 | | 8 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 110.00 | 2 622.00 | | 8 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 3 288.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 986.00 | 902.00 | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 4 190.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 561.00 | -1 567.00 | | 6 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 092.00 | 481 924.00 | | 596 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 499.00 | 466 037.00 | | 569 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 592.00 | 15 887.00 | | 26 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 999.00 | 7 306.00 | | 5 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 167.00 | | 3 351.00 | 46 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916.00 | | | 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 252.00 | | 2 851.00 | 45 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 746.00 | 4 027.00 | | 40 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 830.00 | 4 027.00 | | 39 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 158 125.00 | 158 125.00 | | 158 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 393.00 | 171 393.00 | | 171 393.00 |
VW T.V.A. | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 218.00 | 216 218.00 | | 216 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 948.00 | 4 358.00 | | 5 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 293.00 | 8 091.00 | | 10 293.00 |
ST Autres comptes | 52 014.00 | 38 184.00 | | 52 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 384.00 | 12 152.00 | | 20 384.00 |
YT Sous‐traitance | 41 199.00 | 19 808.00 | | 41 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 400.00 | 11 487.00 | | 30 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | 739.00 | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 835.00 | 5 097.00 | | 6 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 098.00 | 84 599.00 | | 97 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 395.00 | 16 021.00 | | 30 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 291.00 | 89 722.00 | | 154 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |