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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 931 110.00 | | 2 931 110.00 | 2 931 110.00 |
BZ Autres créances | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
CF Disponibilités | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 994.00 | | 2 960 994.00 | 2 960 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 506.00 | | 2 963 506.00 | 2 963 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 928.00 | -18 710.00 | | 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 320.00 | 254 438.00 | | 408 320.00 |
DL TOTAL (I) | 418 048.00 | 243 728.00 | | 418 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804 684.00 | 628 021.00 | | 1 804 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 824.00 | 33 552.00 | | 40 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 950.00 | 517 939.00 | | 699 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 458.00 | 1 179 512.00 | | 2 545 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 506.00 | 1 423 240.00 | | 2 963 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 458.00 | 1 179 512.00 | | 2 545 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 687 112.00 | | 1 687 112.00 | 1 687 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 112.00 | | 1 687 112.00 | 1 687 112.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 625.00 | 101 973.00 | | 167 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 358.00 | 1 172 960.00 | | 1 691 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 038.00 | 918 522.00 | | 1 283 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 320.00 | 254 438.00 | | 408 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 512.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 701.00 | 91 701.00 | | 91 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 731.00 | 119 731.00 | | 119 731.00 |
UP Prêts | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 2 931 110.00 | | | 2 931 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VB T. V. A. | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 804 684.00 | 1 804 684.00 | | 1 804 684.00 |
VP Divers | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 506.00 | 2 955 506.00 | | 2 955 506.00 |
VW T.V.A. | 488 518.00 | 488 518.00 | | 488 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 458.00 | 2 545 458.00 | | 2 545 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 741.00 | 10 467.00 | | 14 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95.00 | 45.00 | | 95.00 |
ST Autres comptes | 2 515.00 | 1 723.00 | | 2 515.00 |
YT Sous‐traitance | 34 020.00 | 27 960.00 | | 34 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 560.00 | 18 351.00 | | 3 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 301.00 | 28 818.00 | | 18 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 422.00 | 234 592.00 | | 337 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 858.00 | 7 688.00 | | 6 858.00 |
ZE Dividendes | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 629.00 | 29 728.00 | | 36 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |