| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 226 830.00 | | 5 226 830.00 | 5 226 830.00 |
BZ Autres créances | 79 810.00 | | 79 810.00 | 79 810.00 |
CF Disponibilités | 103 377.00 | | 103 377.00 | 103 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 410 018.00 | | 5 410 018.00 | 5 410 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 416 519.00 | | 5 416 519.00 | 5 416 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 747.00 | 955.00 | | 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 052.00 | 78 793.00 | | -531 052.00 |
DL TOTAL (I) | -521 505.00 | 88 547.00 | | -521 505.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 574 036.00 | 5 014 029.00 | | 4 574 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 856.00 | 73 224.00 | | 107 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 346.00 | 1 264 714.00 | | 1 229 346.00 |
EA Autres dettes | 5 786.00 | 6 086.00 | | 5 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 917 024.00 | 6 358 054.00 | | 5 917 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 416 519.00 | 6 446 602.00 | | 5 416 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 917 024.00 | 6 358 054.00 | | 5 917 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 916.00 | | 407 916.00 | 407 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 916.00 | | 407 916.00 | 407 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 934.00 | 831 188.00 | | 409 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 986.00 | 752 395.00 | | 940 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 052.00 | 78 793.00 | | -531 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 856.00 | 107 856.00 | | 107 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 203.00 | 136 203.00 | | 136 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 709.00 | 71 709.00 | | 71 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
UP Prêts | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
UX Autres créances clients | 5 226 830.00 | 5 226 830.00 | | 5 226 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VB T. V. A. | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VI Groupe et associés | 4 574 036.00 | 4 574 036.00 | | 4 574 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 551.00 | 42 551.00 | | 42 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VP Divers | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 313 141.00 | 5 313 141.00 | | 5 313 141.00 |
VW T.V.A. | 1 016 437.00 | 1 016 437.00 | | 1 016 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 917 024.00 | 5 917 024.00 | | 5 917 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 383.00 | 13 251.00 | | -1 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 1 600.00 | | |
ST Autres comptes | 1 681.00 | 1 327.00 | | 1 681.00 |
YT Sous‐traitance | 28 860.00 | 29 760.00 | | 28 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 631.00 | 19 914.00 | | 10 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 248.00 | 33 165.00 | | 9 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 583.00 | 165 797.00 | | 81 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 465.00 | 9 015.00 | | 7 465.00 |
ZE Dividendes | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 541.00 | 32 687.00 | | 30 541.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |