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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 977.00 | 783.00 | 193.00 | 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280.00 | 3 187.00 | 93.00 | 3 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 921.00 | 140 246.00 | 31 675.00 | 171 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 879.00 | 144 317.00 | 40 562.00 | 184 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 682.00 | | 61 682.00 | 61 682.00 |
BZ Autres créances | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CF Disponibilités | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 321.00 | | 89 321.00 | 89 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 200.00 | 144 317.00 | 129 883.00 | 274 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 205.00 | | | 87 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 465.00 | | | -8 465.00 |
DL TOTAL (I) | 87 125.00 | | | 87 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 883.00 | | | 129 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 250.00 | 1 310.00 | 207 560.00 | 206 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 250.00 | 1 310.00 | 207 560.00 | 206 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 337.00 | | | 210 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 802.00 | | | 218 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 465.00 | | | -8 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 61 682.00 | | | 61 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | | | 384.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422.00 | | | 422.00 |
VP Divers | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 810.00 | 73 710.00 | 100.00 | 73 810.00 |
VW T.V.A. | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
ST Autres comptes | 107 994.00 | | | 107 994.00 |
YT Sous‐traitance | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 699.00 | | | 122 699.00 |