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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 646.00 | 53 142.00 | 84 504.00 | 137 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 346.00 | 53 242.00 | 103 104.00 | 156 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
BZ Autres créances | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CF Disponibilités | 41 851.00 | | 41 851.00 | 41 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 836.00 | | 71 836.00 | 71 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 183.00 | 53 242.00 | 174 941.00 | 228 183.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 149.00 | | | 69 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DL TOTAL (I) | 79 076.00 | | | 79 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 247.00 | | | 63 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 864.00 | | | 95 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 941.00 | | | 174 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 823.00 | | 149 823.00 | 149 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 823.00 | | 149 823.00 | 149 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 392.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 655.00 | | | 200 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 085.00 | | | 151 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 480.00 | | | 151 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 392.00 | | | 355 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 850.00 | | | 353 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 247.00 | 12 444.00 | 50 802.00 | 63 247.00 |
VI Groupe et associés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 376.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VW T.V.A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 864.00 | 45 062.00 | 50 802.00 | 95 864.00 |