| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 324.00 | 48 470.00 | 10 854.00 | 59 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 115.00 | 126 785.00 | 41 329.00 | 168 115.00 |
AN Terrains | 158 681.00 | 49 267.00 | 109 413.00 | 158 681.00 |
AP Constructions | 1 740 906.00 | 879 432.00 | 861 474.00 | 1 740 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 959 908.00 | 2 156 731.00 | 803 176.00 | 2 959 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 229.00 | 320 171.00 | 98 057.00 | 418 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 378.00 | | 209 378.00 | 209 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 079.00 | | 134 079.00 | 134 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 864 828.00 | 3 580 859.00 | 2 283 968.00 | 5 864 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759 020.00 | | 759 020.00 | 759 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 172 850.00 | | 1 172 850.00 | 1 172 850.00 |
BT Marchandises | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 833.00 | 2 750.00 | 1 278 082.00 | 1 280 833.00 |
BZ Autres créances | 645 651.00 | | 645 651.00 | 645 651.00 |
CF Disponibilités | 218 150.00 | | 218 150.00 | 218 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 460.00 | | 125 460.00 | 125 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206 493.00 | 2 750.00 | 4 203 743.00 | 4 206 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 071 322.00 | 3 583 609.00 | 6 487 712.00 | 10 071 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 463.00 | | | 893 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 346.00 | | | 89 346.00 |
DG Autres réserves | 836 803.00 | | | 836 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 400.00 | | | 223 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 058.00 | | | 73 058.00 |
DK Provisions réglementées | 466 014.00 | | | 466 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 087.00 | | | 2 582 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 816.00 | | | 235 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 816.00 | | | 235 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 714.00 | | | 711 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 053.00 | | | 372 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 462.00 | | | 97 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 134.00 | | | 1 440 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 690.00 | | | 810 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 689.00 | | | 174 689.00 |
EA Autres dettes | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 669 808.00 | | | 3 669 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 487 712.00 | | | 6 487 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 003 568.00 | | | 3 003 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 143.00 | 232.00 | 26 375.00 | 26 143.00 |
FD Production vendue biens | 11 926 158.00 | 956 205.00 | 12 882 364.00 | 11 926 158.00 |
FG Production vendue services | 64 605.00 | 1 420.00 | 66 025.00 | 64 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 016 907.00 | 957 857.00 | 12 974 765.00 | 12 016 907.00 |
FM Production stockée | | | 92 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 187 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 056 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 914 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 743.00 | | | 91 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 935.00 | | | 83 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 159.00 | | | 53 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 159.00 | | | 55 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 300 897.00 | | | 13 300 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 077 497.00 | | | 13 077 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 400.00 | | | 223 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 427 851.00 | | | 427 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 441 400.00 | | | 5 441 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 864 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 487 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 196.00 | | | 212 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 982 022.00 | | | 4 982 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 182.00 | | | 247 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311 026.00 | 394 382.00 | 124 549.00 | 3 311 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 626.00 | 31 551.00 | 921.00 | 144 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 166 400.00 | 362 831.00 | 123 628.00 | 3 166 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 492 293.00 | 13 509.00 | 39 787.00 | 492 293.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 166.00 | 39 651.00 | | 196 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 459.00 | 53 160.00 | 41 787.00 | 690 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 848.00 | 24 069.00 | 24 069.00 | 95 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 134.00 | 1 440 134.00 | | 1 440 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 867.00 | 291 867.00 | | 291 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 752.00 | 238 752.00 | | 238 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 689.00 | 174 689.00 | | 174 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 079.00 | | | 134 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 532.00 | | | 1 277 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 111 663.00 | | | 111 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 224.00 | 212 225.00 | 452 117.00 | 709 224.00 |
VI Groupe et associés | 276 204.00 | 276 204.00 | | 276 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 900.00 | | | 231 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 931.00 | | | 267 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 129.00 | | | 129 129.00 |
VP Divers | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 096.00 | 210 096.00 | | 210 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 178.00 | | | 360 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 460.00 | | | 125 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 024.00 | 2 051 945.00 | 134 079.00 | 2 186 024.00 |
VW T.V.A. | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 346.00 | 3 003 568.00 | 476 186.00 | 3 572 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199 292.00 | | | 199 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 491.00 | | | 122 491.00 |
ST Autres comptes | 1 823 040.00 | | | 1 823 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 712.00 | | | 245 712.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 724 579.00 | | | 724 579.00 |
YT Sous‐traitance | 288 845.00 | | | 288 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 361.00 | | | 131 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 392.00 | | | 114 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313 684.00 | | | 313 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 402 428.00 | | | 2 402 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 865 042.00 | | | 1 865 042.00 |
ZE Dividendes | 148 558.00 | | | 148 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 611 451.00 | | | 2 611 451.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |