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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 564.00 | 47 516.00 | 52 048.00 | 99 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 196.00 | 151 163.00 | 36 032.00 | 187 196.00 |
AN Terrains | 158 681.00 | 55 048.00 | 103 633.00 | 158 681.00 |
AP Constructions | 1 740 906.00 | 992 142.00 | 748 764.00 | 1 740 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 525 901.00 | 2 369 428.00 | 1 156 472.00 | 3 525 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 450.00 | 343 802.00 | 57 647.00 | 401 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 132 419.00 | | 1 132 419.00 | 1 132 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 933.00 | | 189 933.00 | 189 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 452 258.00 | 3 959 101.00 | 3 493 156.00 | 7 452 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903 592.00 | | 903 592.00 | 903 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 926 507.00 | | 926 507.00 | 926 507.00 |
BT Marchandises | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 681.00 | 27 371.00 | 1 619 309.00 | 1 646 681.00 |
BZ Autres créances | 749 575.00 | | 749 575.00 | 749 575.00 |
CF Disponibilités | 419 390.00 | | 419 390.00 | 419 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 699.00 | | 138 699.00 | 138 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 789 011.00 | 27 371.00 | 4 761 640.00 | 4 789 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 241 270.00 | 3 986 473.00 | 8 254 797.00 | 12 241 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 463.00 | | | 893 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 346.00 | | | 89 346.00 |
DG Autres réserves | 911 645.00 | | | 911 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 257.00 | | | 254 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 282.00 | | | 192 282.00 |
DK Provisions réglementées | 414 082.00 | | | 414 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 079.00 | | | 2 755 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 507.00 | | | 312 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 507.00 | | | 312 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 675.00 | | | 1 725 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 226.00 | | | 530 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 069.00 | | | 85 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 543.00 | | | 1 635 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 600.00 | | | 782 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 418.00 | | | 314 418.00 |
EA Autres dettes | 95 724.00 | | | 95 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 187 210.00 | | | 5 187 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 254 797.00 | | | 8 254 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 416 118.00 | | | 3 416 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 520.00 | 951.00 | 41 471.00 | 40 520.00 |
FD Production vendue biens | 12 382 510.00 | 1 009 266.00 | 13 391 776.00 | 12 382 510.00 |
FG Production vendue services | 48 605.00 | 1 090.00 | 49 695.00 | 48 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 471 635.00 | 1 011 307.00 | 13 482 942.00 | 12 471 635.00 |
FM Production stockée | | | -246 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 558 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 995 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 741.00 | |
GE Autres charges | | | 239 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 169 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 752.00 | | | 102 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 537.00 | | | 52 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 477.00 | | | 155 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 736.00 | | | 97 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 291.00 | | | 118 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 510.00 | | | 77 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 715 178.00 | | | 13 715 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 460 921.00 | | | 13 460 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 257.00 | | | 254 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 864 828.00 | | 1 980 846.00 | 5 864 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 416.00 | 7 452 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 775.00 | 286 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 641.00 | 6 959 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 440.00 | | 69 096.00 | 227 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 487 104.00 | | 1 855 897.00 | 5 487 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 285.00 | | 55 854.00 | 150 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 580 860.00 | 410 182.00 | 31 940.00 | 3 580 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 256.00 | 31 075.00 | 7 652.00 | 175 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405 604.00 | 379 107.00 | 24 288.00 | 3 405 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 816.00 | 19 949.00 | | 235 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 816.00 | 19 949.00 | | 235 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 479.00 | 254 479.00 | | 254 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 543.00 | 1 635 543.00 | | 1 635 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 779.00 | 344 779.00 | | 344 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 944.00 | 212 944.00 | | 212 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 418.00 | 314 418.00 | | 314 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 226.00 | 1 012 226.00 | | 1 012 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 933.00 | | 189 933.00 | 189 933.00 |
UX Autres créances clients | 2 520 487.00 | 2 520 487.00 | | 2 520 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 694.00 | | 42 694.00 | 42 694.00 |
VB T. V. A. | 137 904.00 | 137 904.00 | | 137 904.00 |
VC Groupe et associés | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 062.00 | 37 039.00 | 1 241 830.00 | 1 723 062.00 |
VI Groupe et associés | 275 746.00 | 275 746.00 | | 275 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 633.00 | | | 266 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 301.00 | 69 301.00 | | 69 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 985.00 | 166 985.00 | | 166 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 009.00 | 513 009.00 | | 513 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 699.00 | 138 699.00 | | 138 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 641 391.00 | 3 408 763.00 | 232 627.00 | 3 641 391.00 |
VW T.V.A. | 57 892.00 | 57 892.00 | | 57 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 018 642.00 | 4 332 619.00 | 1 241 830.00 | 6 018 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 935.00 | | | 162 935.00 |
ST Autres comptes | 1 895 172.00 | | | 1 895 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 282 448.00 | | | 282 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 841 099.00 | | | 1 841 099.00 |
ZE Dividendes | 148 558.00 | | | 148 558.00 |