| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 086.00 | | 378 086.00 | 378 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 258.00 | 10 075.00 | 8 183.00 | 18 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 814.00 | 62 120.00 | 32 694.00 | 94 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 530.00 | | 52 530.00 | 52 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 689.00 | 72 195.00 | 471 494.00 | 543 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 692.00 | 43 703.00 | 578 988.00 | 622 692.00 |
BZ Autres créances | 80 007.00 | | 80 007.00 | 80 007.00 |
CF Disponibilités | 97 930.00 | | 97 930.00 | 97 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 295.00 | | 109 295.00 | 109 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 926.00 | 43 703.00 | 866 223.00 | 909 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 616.00 | 115 898.00 | 1 337 717.00 | 1 453 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 266 500.00 | | | 266 500.00 |
DH Report à nouveau | -343 809.00 | | | -343 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
DL TOTAL (I) | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 829.00 | | | 439 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 776.00 | | | 86 776.00 |
EA Autres dettes | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 182.00 | | | 728 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 446.00 | | | 1 293 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 717.00 | | | 1 337 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 446.00 | | | 1 293 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 524.00 | | 1 576 524.00 | 1 576 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 524.00 | | 1 576 524.00 | 1 576 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 553.00 | |
GE Autres charges | | | 39 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 891.00 | | | 66 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 891.00 | | | 66 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 918.00 | | | 45 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 711.00 | | | -5 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 838.00 | | | 1 674 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 578.00 | | | 1 654 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 453.00 | | 8 786.00 | 545 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 550.00 | 543 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 507.00 | 378 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 043.00 | 113 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 594.00 | | | 379 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 329.00 | | 8 786.00 | 113 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 984.00 | 6 554.00 | 27 834.00 | 64 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 984.00 | 6 554.00 | 27 834.00 | 64 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 984.00 | 21 554.00 | 27 834.00 | 79 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728 182.00 | 728 182.00 | | 728 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
UX Autres créances clients | 567 388.00 | | | 567 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 305.00 | | | 55 305.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 439 829.00 | 439 829.00 | | 439 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 296.00 | | | 109 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 526.00 | 811 997.00 | 52 530.00 | 864 526.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 446.00 | 1 293 446.00 | | 1 293 446.00 |