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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 086.00 | | 378 086.00 | 378 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 603.00 | 3 510.00 | 93.00 | 3 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 739.00 | 51 997.00 | 52 741.00 | 104 739.00 |
BF Prêts | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 530.00 | | 52 530.00 | 52 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 959.00 | 55 507.00 | 484 637.00 | 538 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 619.00 | 59 687.00 | 538 931.00 | 598 619.00 |
BZ Autres créances | 55 171.00 | | 55 171.00 | 55 171.00 |
CF Disponibilités | 282 028.00 | | 282 028.00 | 282 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 405.00 | | 108 405.00 | 108 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 224.00 | 59 687.00 | 984 537.00 | 1 044 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 369.00 | 115 194.00 | 1 469 174.00 | 1 584 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 266 500.00 | | | 266 500.00 |
DH Report à nouveau | -323 549.00 | | | -323 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
DL TOTAL (I) | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 443.00 | | | 468 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 032.00 | | | 64 032.00 |
EA Autres dettes | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804 905.00 | | | 804 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 498.00 | | | 1 398 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 174.00 | | | 1 469 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 318.00 | | | 1 398 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
FG Production vendue services | 1 734 915.00 | | 1 734 915.00 | 1 734 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 533.00 | | 1 735 533.00 | 1 735 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 860.00 | |
GE Autres charges | | | 38 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 990.00 | | | 1 778 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 583.00 | | | 1 737 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 689.00 | | 49 818.00 | 543 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 654.00 | 39 893.00 | 538 959.00 | 14 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 654.00 | 39 893.00 | 108 342.00 | 14 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 087.00 | | | 378 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 072.00 | | 49 818.00 | 113 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 195.00 | 18 905.00 | 35 592.00 | 72 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 195.00 | 18 905.00 | 35 592.00 | 72 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 704.00 | 21 860.00 | 5 877.00 | 43 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 704.00 | 21 860.00 | 5 877.00 | 43 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 704.00 | 21 860.00 | 20 877.00 | 73 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804 905.00 | 804 905.00 | | 804 905.00 |
UP Prêts | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 530.00 | | 52 530.00 | 52 530.00 |
UX Autres créances clients | 524 887.00 | 524 887.00 | | 524 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 732.00 | 73 732.00 | | 73 732.00 |
VC Groupe et associés | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 468 443.00 | 468 443.00 | | 468 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 405.00 | 108 405.00 | | 108 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 911.00 | 763 381.00 | 52 530.00 | 815 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 498.00 | 1 398 498.00 | | 1 398 498.00 |