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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 229.00 | 13 556.00 | 14 673.00 | 28 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 461.00 | 8 063.00 | 399.00 | 8 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 454.00 | 23 290.00 | 57 164.00 | 80 454.00 |
BT Marchandises | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BZ Autres créances | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CF Disponibilités | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 670.00 | 23 290.00 | 84 381.00 | 107 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
DL TOTAL (I) | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 381.00 | | | 84 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
FG Production vendue services | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 274.00 | | 145 274.00 | 145 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 485.00 | | | -2 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657.00 | | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 238.00 | | | 146 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 434.00 | | | 143 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 807.00 | | 16 707.00 | 84 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 060.00 | 80 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 060.00 | 36 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 351.00 | | 15 400.00 | 42 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 307.00 | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 277.00 | 1 073.00 | 21 060.00 | 43 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 606.00 | 1 073.00 | 21 060.00 | 41 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
VI Groupe et associés | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 444.00 | 6 098.00 | 346.00 | 6 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 251.00 | 30 088.00 | 14 163.00 | 44 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
ST Autres comptes | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
YT Sous‐traitance | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 603.00 | | | 39 603.00 |