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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
AH Fonds commercial | 3 534 190.00 | | 3 534 190.00 | 3 534 190.00 |
AP Constructions | 137 511.00 | 137 354.00 | 157.00 | 137 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352 640.00 | 1 838 630.00 | 514 010.00 | 2 352 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805 482.00 | 1 373 174.00 | 432 308.00 | 1 805 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 373 192.00 | | 2 373 192.00 | 2 373 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 740.00 | | 105 740.00 | 105 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 332 492.00 | 3 369 770.00 | 6 962 722.00 | 10 332 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BT Marchandises | 1 280 056.00 | | 1 280 056.00 | 1 280 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 826.00 | 1 804.00 | 95 023.00 | 96 826.00 |
BZ Autres créances | 448 192.00 | | 448 192.00 | 448 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879 539.00 | 166 865.00 | 712 674.00 | 879 539.00 |
CF Disponibilités | 2 782 039.00 | | 2 782 039.00 | 2 782 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 996.00 | | 77 996.00 | 77 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 575 243.00 | 168 668.00 | 5 406 575.00 | 5 575 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 907 735.00 | 3 538 438.00 | 12 369 297.00 | 15 907 735.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 969 568.00 | 969 568.00 | | 969 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 527 779.00 | 388 839.00 | | 527 779.00 |
DG Autres réserves | 5 302 927.00 | 5 288 366.00 | | 5 302 927.00 |
DH Report à nouveau | 620 798.00 | 620 798.00 | | 620 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 000.00 | 694 702.00 | | 744 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 661 172.00 | 8 458 373.00 | | 8 661 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 950.00 | 140 437.00 | | 264 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 683.00 | 951 070.00 | | 1 214 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 791.00 | 1 357 577.00 | | 1 478 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 157.00 | 745 444.00 | | 720 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 296.00 | 12 469.00 | | 24 296.00 |
EA Autres dettes | 4 971.00 | 7 356.00 | | 4 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277.00 | 208.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 125.00 | 3 214 867.00 | | 3 708 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 369 297.00 | 11 673 240.00 | | 12 369 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 633.00 | 52 104.00 | | 87 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043.00 | 565.00 | | 1 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 328 405.00 | | 31 328 405.00 | 31 328 405.00 |
FD Production vendue biens | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
FG Production vendue services | 609 856.00 | | 609 856.00 | 609 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 944 179.00 | | 31 944 179.00 | 31 944 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 024 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 311 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 020 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 9 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 914 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 525.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 368.00 | 33 065.00 | | 18 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 368.00 | 44 065.00 | | 18 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 213.00 | 23 252.00 | | 4 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 008.00 | 4 504.00 | | 2 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 221.00 | 27 756.00 | | 6 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 147.00 | 16 309.00 | | 12 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 022.00 | 107 938.00 | | 124 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 163.00 | 434 783.00 | | 473 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 286 208.00 | 31 825 629.00 | | 32 286 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 542 208.00 | 31 130 927.00 | | 31 542 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 000.00 | 694 702.00 | | 744 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 811.00 | 817.00 | 2 825.00 | 3 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 380.00 | 6 113.00 | 2 825.00 | 165 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 380.00 | 6 113.00 | 2 825.00 | 165 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 214 683.00 | 1 214 683.00 | | 1 214 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 791.00 | 1 478 791.00 | | 1 478 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 950.00 | 85 830.00 | 179 120.00 | 264 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720 157.00 | 720 157.00 | | 720 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 289.00 | 623 014.00 | 107 276.00 | 730 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 125.00 | 3 529 005.00 | 179 120.00 | 3 708 125.00 |