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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
AH Fonds commercial | 3 534 190.00 | | 3 534 190.00 | 3 534 190.00 |
AP Constructions | 137 511.00 | 137 511.00 | | 137 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 186 383.00 | 2 155 377.00 | 1 031 005.00 | 3 186 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880 098.00 | 1 493 157.00 | 386 940.00 | 1 880 098.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 373 192.00 | | 2 373 192.00 | 2 373 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 598.00 | | 112 598.00 | 112 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 246 044.00 | 3 806 529.00 | 7 439 515.00 | 11 246 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
BT Marchandises | 1 490 385.00 | 11 575.00 | 1 478 810.00 | 1 490 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 469.00 | 577.00 | 66 892.00 | 67 469.00 |
BZ Autres créances | 593 862.00 | | 593 862.00 | 593 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 036 015.00 | | 3 036 015.00 | 3 036 015.00 |
CF Disponibilités | 2 427 245.00 | | 2 427 245.00 | 2 427 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 687 289.00 | 12 152.00 | 7 675 137.00 | 7 687 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 933 333.00 | 3 818 681.00 | 15 114 653.00 | 18 933 333.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 969 568.00 | 969 568.00 | | 969 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 070 800.00 | 917 668.00 | | 1 070 800.00 |
DG Autres réserves | 5 634 928.00 | 5 527 520.00 | | 5 634 928.00 |
DH Report à nouveau | 620 798.00 | 620 798.00 | | 620 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 791.00 | 765 659.00 | | 613 791.00 |
DL TOTAL (I) | 9 405 985.00 | 9 297 314.00 | | 9 405 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 926.00 | 1 057 309.00 | | 1 205 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232 321.00 | 1 875 308.00 | | 2 232 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | 333.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 389.00 | 1 263 278.00 | | 1 427 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 889.00 | 701 106.00 | | 673 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 118.00 | 36 524.00 | | 146 118.00 |
EA Autres dettes | 22 097.00 | 12 217.00 | | 22 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 788.00 | 707.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 708 668.00 | 4 946 782.00 | | 5 708 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 114 653.00 | 14 244 096.00 | | 15 114 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 150.00 | 295 224.00 | | 333 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 052.00 | 1 514.00 | | 7 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 232 321.00 | | | 2 232 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 198 992.00 | | 33 198 992.00 | 33 198 992.00 |
FD Production vendue biens | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
FG Production vendue services | 720 177.00 | | 720 177.00 | 720 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 928 188.00 | | 33 928 188.00 | 33 928 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 025 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 905 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 364 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 066.00 | |
GE Autres charges | | | 20 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 196 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | 8 129.00 | | 2 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 268.00 | 8 129.00 | | 2 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 234.00 | 4 952.00 | | 2 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 689.00 | 13 250.00 | | 2 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 923.00 | 18 203.00 | | 4 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 655.00 | -10 074.00 | | -2 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 309.00 | 169 618.00 | | 152 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 000.00 | 471 578.00 | | 381 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 377 998.00 | 33 085 219.00 | | 34 377 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 764 207.00 | 32 319 559.00 | | 33 764 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 791.00 | 765 659.00 | | 613 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 716 070.00 | 263 845.00 | 173 385.00 | 3 716 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 695 586.00 | 263 845.00 | 173 385.00 | 3 695 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 925.00 | 11 575.00 | 7 925.00 | 7 925.00 |
6T Sur comptes clients | 11 786.00 | 491.00 | 11 700.00 | 11 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 711.00 | 12 066.00 | 19 625.00 | 19 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 711.00 | 12 066.00 | 19 625.00 | 19 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 232 321.00 | 2 232 321.00 | | 2 232 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 389.00 | 1 427 389.00 | | 1 427 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 889.00 | 673 889.00 | | 673 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 118.00 | 146 118.00 | | 146 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 598.00 | | 112 598.00 | 112 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205 926.00 | 333 150.00 | 819 880.00 | 1 205 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721 370.00 | 721 370.00 | | 721 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 968.00 | 721 370.00 | 112 598.00 | 833 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 708 528.00 | 4 835 752.00 | 819 880.00 | 5 708 528.00 |