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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 899.00 | 681.00 | 10 218.00 | 10 899.00 |
AH Fonds commercial | 86 347.00 | | 86 347.00 | 86 347.00 |
AP Constructions | 16 820.00 | 224.00 | 16 596.00 | 16 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330.00 | 913.00 | 417.00 | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 234.00 | 76 121.00 | 20 113.00 | 96 234.00 |
BF Prêts | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 673.00 | 77 940.00 | 140 734.00 | 218 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 098.00 | | 313 098.00 | 313 098.00 |
BZ Autres créances | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
CF Disponibilités | 380 032.00 | | 380 032.00 | 380 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 024.00 | | 751 024.00 | 751 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 697.00 | 77 940.00 | 891 757.00 | 969 697.00 |
CU Autres participations | 59 615.00 | | 59 615.00 | 59 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 580 753.00 | | | 580 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 973.00 | | | 112 973.00 |
DL TOTAL (I) | 702 111.00 | | | 702 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 017.00 | | | 93 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 137.00 | | | 78 137.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 646.00 | | | 189 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 757.00 | | | 891 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 406.00 | | | 181 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 394.00 | | 1 258 394.00 | 1 258 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 394.00 | | 1 258 394.00 | 1 258 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 422.00 | |
GE Autres charges | | | 13 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 344.00 | | | 190 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 344.00 | | | 190 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 615.00 | | | 59 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 271.00 | | | 61 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 073.00 | | | 129 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 007.00 | | | 1 466 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 033.00 | | | 1 353 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 973.00 | | | 112 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 536.00 | | 37 453.00 | 242 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 315.00 | 7 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 315.00 | 218 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 347.00 | | 10 899.00 | 86 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 530.00 | | 21 854.00 | 92 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 658.00 | | 4 700.00 | 63 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 356.00 | 12 583.00 | | 65 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 356.00 | 11 902.00 | | 65 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 017.00 | 93 017.00 | | 93 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UP Prêts | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
UX Autres créances clients | 313 098.00 | 313 098.00 | | 313 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VC Groupe et associés | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 579.00 | 4 339.00 | 8 240.00 | 12 579.00 |
VI Groupe et associés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 230.00 | 343 186.00 | 7 043.00 | 350 230.00 |
VW T.V.A. | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 646.00 | 181 406.00 | 8 240.00 | 189 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
ST Autres comptes | 110 919.00 | | | 110 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
YT Sous‐traitance | 257 185.00 | | | 257 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 791.00 | | | 128 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 601.00 | | | 86 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 675.00 | | | 410 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |