| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 177.00 | | 54 177.00 | 54 177.00 |
BZ Autres créances | 316 640.00 | | 316 640.00 | 316 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
CF Disponibilités | 235 512.00 | | 235 512.00 | 235 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 932.00 | | 627 932.00 | 627 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 197.00 | | 633 197.00 | 633 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 609 436.00 | | | 609 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 473.00 | | | -38 473.00 |
DL TOTAL (I) | 579 348.00 | | | 579 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
EA Autres dettes | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 849.00 | | | 53 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 197.00 | | | 633 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 849.00 | | | 53 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 325.00 | | 477 325.00 | 477 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 325.00 | | 477 325.00 | 477 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 268.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 408.00 | | | 115 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 825.00 | | | 123 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 175.00 | | | 176 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 628.00 | | | 798 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 100.00 | | | 837 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 473.00 | | | -38 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 846.00 | | 567.00 | 213 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 148.00 | 5 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 246.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 601.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 246.00 | | | 97 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 035.00 | | 567.00 | 111 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 342.00 | 9 098.00 | 93 440.00 | 84 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | 1 385.00 | 4 791.00 | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 936.00 | 7 713.00 | 88 649.00 | 80 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
UP Prêts | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
UX Autres créances clients | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 082.00 | 370 817.00 | 5 265.00 | 376 082.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
ST Autres comptes | 60 028.00 | | | 60 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YT Sous‐traitance | 71 346.00 | | | 71 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 371.00 | | | 181 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |