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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 718.00 | 10 010.00 | 4 708.00 | 14 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 985.00 | 10 010.00 | 24 975.00 | 34 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 585.00 | 1 817.00 | 283 768.00 | 285 585.00 |
BZ Autres créances | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CF Disponibilités | 626 905.00 | | 626 905.00 | 626 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581 335.00 | | 581 335.00 | 581 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 070.00 | 1 817.00 | 1 502 253.00 | 1 504 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 055.00 | 11 827.00 | 1 527 228.00 | 1 539 055.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 12 493.00 | 99 692.00 | | 12 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 737.00 | 59 482.00 | | 105 737.00 |
DL TOTAL (I) | 135 000.00 | 175 944.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 004 292.00 | 160 061.00 | | 1 004 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 797.00 | 312 013.00 | | 134 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 654.00 | 97 927.00 | | 171 654.00 |
EA Autres dettes | 21 993.00 | 55 803.00 | | 21 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 350.00 | 69 191.00 | | 45 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 228.00 | 694 995.00 | | 1 392 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 228.00 | 870 939.00 | | 1 527 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 717.00 | | 11 268.00 | 23 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 318.00 | | 1 400.00 | 13 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 399.00 | | 9 868.00 | 10 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 636.00 | 1 374.00 | | 8 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 636.00 | 1 374.00 | | 8 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 817.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 817.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 797.00 | 134 797.00 | | 134 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 504.00 | 60 504.00 | | 60 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 946.00 | 65 946.00 | | 65 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
UX Autres créances clients | 283 760.00 | | | 283 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | | | 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VI Groupe et associés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 335.00 | | | 581 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 085.00 | 868 605.00 | 6 479.00 | 875 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 937.00 | 387 937.00 | | 387 937.00 |