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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 353.00 | 11 874.00 | 5 479.00 | 17 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 580.00 | 11 874.00 | 35 705.00 | 47 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 826.00 | | 426 826.00 | 426 826.00 |
BZ Autres créances | 193 788.00 | | 193 788.00 | 193 788.00 |
CF Disponibilités | 214 777.00 | | 214 777.00 | 214 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 741.00 | | 55 741.00 | 55 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 233.00 | | 902 233.00 | 902 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 813.00 | 11 874.00 | 937 938.00 | 949 813.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 118 231.00 | 12 493.00 | | 118 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 991.00 | 105 737.00 | | 187 991.00 |
DL TOTAL (I) | 322 991.00 | 135 000.00 | | 322 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693.00 | 1 881.00 | | 1 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 260.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 363.00 | 1 004 292.00 | | 22 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 174.00 | 134 797.00 | | 308 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 929.00 | 171 654.00 | | 209 929.00 |
EA Autres dettes | 21 128.00 | 21 993.00 | | 21 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 660.00 | 45 350.00 | | 51 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 948.00 | 1 392 228.00 | | 614 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 938.00 | 1 527 228.00 | | 937 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 985.00 | 144.00 | 12 451.00 | 34 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 718.00 | | 2 635.00 | 14 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 267.00 | 144.00 | 9 816.00 | 20 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 010.00 | 1 865.00 | | 10 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 010.00 | 1 865.00 | | 10 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 174.00 | 308 174.00 | | 308 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 294.00 | 102 294.00 | | 102 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 824.00 | 67 824.00 | | 67 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 660.00 | 51 660.00 | | 51 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
UX Autres créances clients | 426 826.00 | 426 826.00 | | 426 826.00 |
VB T. V. A. | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VC Groupe et associés | 165 798.00 | 165 798.00 | | 165 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 741.00 | 55 741.00 | | 55 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 978.00 | 676 355.00 | 6 623.00 | 682 978.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 585.00 | 592 585.00 | | 592 585.00 |