| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 694.00 | 46 939.00 | 39 754.00 | 86 694.00 |
040 Immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 389.00 | 46 939.00 | 50 450.00 | 97 389.00 |
060 Stock marchandises | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 871.00 | 9 340.00 | 22 531.00 | 31 871.00 |
072 Créances – Autres | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
084 Disponibilités | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 090.00 | 9 340.00 | 88 750.00 | 98 090.00 |
110 Total général Actif | 195 479.00 | 56 279.00 | 139 200.00 | 195 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 967.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 494.00 | | | 411 494.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 498.00 | | | 411 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 327.00 | | | 308 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 618.00 | | | 618.00 |
242 Autres charges externes. | 80 314.00 | | | 80 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
252 Charges sociales | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
262 Autres charges | 654.00 | | | 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 937.00 | | | 436 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 440.00 | | | -25 440.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 995.00 | | | 995.00 |
294 Charges financières | 315.00 | | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 772.00 | | | -25 772.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 422.00 | | | 93 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 831.00 | | | 37 831.00 |