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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 444.00 | 56 098.00 | 46 347.00 | 102 444.00 |
040 Immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 140.00 | 56 098.00 | 57 042.00 | 113 140.00 |
060 Stock marchandises | 48 432.00 | | 48 432.00 | 48 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 871.00 | 9 340.00 | 22 531.00 | 31 871.00 |
072 Créances – Autres | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
084 Disponibilités | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 929.00 | 9 340.00 | 122 589.00 | 131 929.00 |
110 Total général Actif | 245 069.00 | 65 438.00 | 179 631.00 | 245 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467 073.00 | | | 467 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140.00 | | | 140.00 |
230 Autres produits | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 432.00 | | | 478 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 422.00 | | | 377 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 348.00 | | | -16 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 747.00 | | | 747.00 |
242 Autres charges externes. | 81 728.00 | | | 81 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
252 Charges sociales | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 344.00 | | | 488 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 912.00 | | | -9 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 610.00 | | | 610.00 |
294 Charges financières | 377.00 | | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 673.00 | | | 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 352.00 | | | -10 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 037.00 | | | 99 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 242.00 | | | 44 242.00 |