| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 879.00 | 276.00 | 1 155.00 |
AP Constructions | 443 835.00 | 360 176.00 | 83 659.00 | 443 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 225.00 | 308 032.00 | 27 193.00 | 335 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 419.00 | 52 026.00 | 463 393.00 | 515 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 088.00 | 721 113.00 | 650 975.00 | 1 372 088.00 |
BT Marchandises | 1 380 575.00 | 44 474.00 | 1 336 101.00 | 1 380 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 054.00 | 378.00 | 41 676.00 | 42 054.00 |
BZ Autres créances | 232 985.00 | | 232 985.00 | 232 985.00 |
CF Disponibilités | 124 697.00 | | 124 697.00 | 124 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 950.00 | | 155 950.00 | 155 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 261.00 | 44 852.00 | 1 891 409.00 | 1 936 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 349.00 | 765 965.00 | 2 542 384.00 | 3 308 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 449.00 | 322 350.00 | | 132 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 143.00 | -189 901.00 | | -60 143.00 |
DL TOTAL (I) | 116 307.00 | 176 449.00 | | 116 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 504.00 | 2 348.00 | | 3 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 504.00 | 2 348.00 | | 3 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 051.00 | 63 308.00 | | 283 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 957.00 | | | 830 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 025.00 | 156 113.00 | | 1 158 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 850.00 | 205 971.00 | | 141 850.00 |
EA Autres dettes | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 573.00 | 425 392.00 | | 2 422 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 384.00 | 604 189.00 | | 2 542 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 115.00 | 362 158.00 | | 2 208 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 757 856.00 | | 3 757 856.00 | 3 757 856.00 |
FD Production vendue biens | -246.00 | | -246.00 | -246.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 757 610.00 | | 3 757 610.00 | 3 757 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 623 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 253 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 157.00 | |
GE Autres charges | | | 6 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 837 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257.00 | 558.00 | | 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 329.00 | 451.00 | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 5 142.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 35 142.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 816.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 382.00 | 2 414.00 | | 3 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 382.00 | 4 230.00 | | 3 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 632.00 | 30 912.00 | | -2 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 992.00 | -20 369.00 | | -24 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 190.00 | 3 604 020.00 | | 3 763 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 333.00 | 3 793 922.00 | | 3 823 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 143.00 | -189 901.00 | | -60 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 544.00 | | 486 091.00 | 935 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 549.00 | 1 372 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 549.00 | 1 294 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | 393.00 | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 162.00 | | 469 864.00 | 874 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 620.00 | | 15 834.00 | 60 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 890.00 | 50 390.00 | 46 167.00 | 716 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 117.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 128.00 | 50 273.00 | 46 167.00 | 716 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 348.00 | 1 157.00 | | 2 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 44 474.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 348.00 | 46 009.00 | | 2 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 009.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 025.00 | 1 158 025.00 | | 1 158 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 856.00 | 60 856.00 | | 60 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 166.00 | 39 166.00 | | 39 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
UX Autres créances clients | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | | | 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453.00 | | | 453.00 |
VB T. V. A. | 70 173.00 | | | 70 173.00 |
VC Groupe et associés | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 751.00 | 68 292.00 | 214 458.00 | 282 751.00 |
VI Groupe et associés | 830 957.00 | 830 957.00 | | 830 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 483.00 | | | 85 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 589.00 | | | 134 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 950.00 | | | 155 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 020.00 | 430 989.00 | 42 031.00 | 473 020.00 |
VW T.V.A. | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 419.00 | 2 207 961.00 | 214 458.00 | 2 422 419.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |