| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 010.00 | 145.00 | 1 155.00 |
AP Constructions | 443 835.00 | 388 972.00 | 54 863.00 | 443 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 525.00 | 315 649.00 | 27 876.00 | 343 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 867.00 | 99 599.00 | 624 269.00 | 723 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 924.00 | | 46 924.00 | 46 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 489.00 | 805 230.00 | 795 259.00 | 1 600 489.00 |
BT Marchandises | 1 600 073.00 | 166 007.00 | 1 434 066.00 | 1 600 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 352.00 | 378.00 | 44 974.00 | 45 352.00 |
BZ Autres créances | 231 415.00 | | 231 415.00 | 231 415.00 |
CF Disponibilités | 108 299.00 | | 108 299.00 | 108 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 646.00 | | 105 646.00 | 105 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 785.00 | 166 385.00 | 1 924 400.00 | 2 090 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 273.00 | 971 615.00 | 2 719 658.00 | 3 691 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 72 307.00 | 132 449.00 | | 72 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 942.00 | -60 143.00 | | -190 942.00 |
DL TOTAL (I) | -74 636.00 | 116 307.00 | | -74 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 413.00 | 3 504.00 | | 7 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 413.00 | 3 504.00 | | 7 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 135.00 | 283 051.00 | | 250 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754 828.00 | 830 957.00 | | 1 754 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 124.00 | 154.00 | | 4 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 488.00 | 1 158 025.00 | | 494 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 314.00 | 141 850.00 | | 270 314.00 |
EA Autres dettes | 12 991.00 | 8 537.00 | | 12 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 881.00 | 2 422 573.00 | | 2 786 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 658.00 | 2 542 384.00 | | 2 719 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 633 238.00 | 2 208 115.00 | | 2 633 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 874 986.00 | | 5 874 986.00 | 5 874 986.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 874 986.00 | | 5 874 986.00 | 5 874 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 929 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 291 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 194 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 706.00 | 257.00 | | 1 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 169.00 | 329.00 | | 1 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384.00 | 750.00 | | 2 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 3 382.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | -2 632.00 | | 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 794.00 | -24 992.00 | | -32 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 508.00 | 3 763 190.00 | | 5 997 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 188 450.00 | 3 823 333.00 | | 6 188 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 942.00 | -60 143.00 | | -190 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 088.00 | | 229 248.00 | 1 372 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | 88 107.00 | 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 847.00 | | 1 600 489.00 | 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 478.00 | | 216 748.00 | 1 294 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 454.00 | | 12 500.00 | 76 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 113.00 | 84 117.00 | | 721 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 131.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 234.00 | 83 986.00 | | 720 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 504.00 | 7 413.00 | 3 504.00 | 3 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 474.00 | 166 007.00 | 44 474.00 | 44 474.00 |
6T Sur comptes clients | 378.00 | 378.00 | 378.00 | 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 852.00 | 166 385.00 | 44 852.00 | 44 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 356.00 | 173 798.00 | 48 356.00 | 48 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 798.00 | 48 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 488.00 | 494 488.00 | | 494 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 567.00 | 91 567.00 | | 91 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
UX Autres créances clients | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VC Groupe et associés | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 458.00 | 60 815.00 | 153 643.00 | 214 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 754 828.00 | 1 754 828.00 | | 1 754 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 292.00 | | | 68 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 260.00 | 157 260.00 | | 157 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 646.00 | 105 646.00 | | 105 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 595.00 | 423 595.00 | | 423 595.00 |
VW T.V.A. | 116 506.00 | 116 506.00 | | 116 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 757.00 | 2 629 114.00 | 153 643.00 | 2 782 757.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |