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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 556 439.00 | | 556 439.00 | 556 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 649.00 | 1 006 210.00 | 556 439.00 | 1 562 649.00 |
BZ Autres créances | 243 468.00 | | 243 468.00 | 243 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 468.00 | | 243 468.00 | 243 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 117.00 | 1 006 210.00 | 799 907.00 | 1 806 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 006 210.00 | 1 006 210.00 | | 1 006 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 043 479.00 | -1 041 420.00 | | -1 043 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432.00 | -2 059.00 | | -432.00 |
DL TOTAL (I) | -1 005 799.00 | -1 005 367.00 | | -1 005 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 793.00 | 1 790 793.00 | | 1 790 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 611.00 | 12 179.00 | | 12 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 706.00 | 1 805 274.00 | | 1 805 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 907.00 | 799 907.00 | | 799 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767.00 | | | 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199.00 | 2 059.00 | | 1 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432.00 | -2 059.00 | | -432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 649.00 | | | 1 562 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562 649.00 | | | 1 562 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 556 439.00 | | | 556 439.00 |
VC Groupe et associés | 243 468.00 | | | 243 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 790 793.00 | 1 790 793.00 | | 1 790 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 907.00 | 243 468.00 | 556 439.00 | 799 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 706.00 | 1 805 706.00 | | 1 805 706.00 |