| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 556 439.00 | | 556 439.00 | 556 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 649.00 | 1 006 210.00 | 556 439.00 | 1 562 649.00 |
BZ Autres créances | 243 468.00 | | 243 468.00 | 243 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 468.00 | | 243 468.00 | 243 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 117.00 | 1 006 210.00 | 799 907.00 | 1 806 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 006 210.00 | 1 006 210.00 | | 1 006 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 049 134.00 | -1 046 555.00 | | -1 049 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317.00 | -2 579.00 | | 317.00 |
DL TOTAL (I) | -1 010 705.00 | -1 011 021.00 | | -1 010 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799 306.00 | 1 796 332.00 | | 1 799 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 005.00 | 12 295.00 | | 9 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 611.00 | 1 810 928.00 | | 1 810 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 907.00 | 799 907.00 | | 799 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 112.00 | 767.00 | | 5 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 112.00 | 767.00 | | 5 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 112.00 | 767.00 | | 5 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 112.00 | 767.00 | | 5 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795.00 | 3 346.00 | | 4 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317.00 | -2 579.00 | | 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 649.00 | | | 1 562 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562 649.00 | | | 1 562 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 556 439.00 | | 556 439.00 | 556 439.00 |
VC Groupe et associés | 243 468.00 | 243 468.00 | | 243 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 799 306.00 | 1 799 306.00 | | 1 799 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 907.00 | 243 468.00 | 556 439.00 | 799 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 611.00 | 1 810 611.00 | | 1 810 611.00 |