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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 594.00 | | 690 594.00 | 690 594.00 |
AP Constructions | 593 542.00 | 593 542.00 | | 593 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 381.00 | 34 983.00 | 1 398.00 | 36 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 002.00 | 124 247.00 | 19 755.00 | 144 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 816.00 | 752 772.00 | 720 044.00 | 1 472 816.00 |
BT Marchandises | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BZ Autres créances | 263 482.00 | | 263 482.00 | 263 482.00 |
CF Disponibilités | 68 352.00 | | 68 352.00 | 68 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 874.00 | | 336 874.00 | 336 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 690.00 | 752 772.00 | 1 056 918.00 | 1 809 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 883 851.00 | 883 473.00 | | 883 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 238.00 | 50 378.00 | | 28 238.00 |
DL TOTAL (I) | 920 474.00 | 942 236.00 | | 920 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 701.00 | 17 406.00 | | 60 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 591.00 | 11 818.00 | | 11 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 112.00 | 64 871.00 | | 61 112.00 |
EA Autres dettes | 3 041.00 | 2 000.00 | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 444.00 | 96 096.00 | | 136 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 918.00 | 1 038 331.00 | | 1 056 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 444.00 | 89 549.00 | | 136 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 148.00 | | | 54 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 778.00 | | 38.00 | 1 472 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 594.00 | | | 690 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 925.00 | | | 773 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 259.00 | | 38.00 | 8 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 891.00 | 10 882.00 | | 741 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 891.00 | 10 882.00 | | 741 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 555.00 | 272 555.00 | | 272 555.00 |
VW T.V.A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 444.00 | 136 444.00 | | 136 444.00 |