| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 690.00 | 1 786.00 | 2 477.00 |
AH Fonds commercial | 690 594.00 | | 690 594.00 | 690 594.00 |
AP Constructions | 593 542.00 | 593 542.00 | | 593 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 350.00 | 126 364.00 | 18 986.00 | 145 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 640.00 | 756 977.00 | 719 663.00 | 1 476 640.00 |
BT Marchandises | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BZ Autres créances | 202 578.00 | | 202 578.00 | 202 578.00 |
CF Disponibilités | 67 832.00 | | 67 832.00 | 67 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 338.00 | | 292 338.00 | 292 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 978.00 | 756 977.00 | 1 012 001.00 | 1 768 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 872 089.00 | 883 851.00 | | 872 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 850.00 | 28 238.00 | | -34 850.00 |
DL TOTAL (I) | 845 624.00 | 920 474.00 | | 845 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 242.00 | 60 701.00 | | 17 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 463.00 | 11 591.00 | | 84 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 632.00 | 61 112.00 | | 61 632.00 |
EA Autres dettes | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 377.00 | 136 444.00 | | 166 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 001.00 | 1 056 918.00 | | 1 012 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 377.00 | 136 444.00 | | 166 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 563.00 | 54 148.00 | | 12 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 816.00 | | 16 793.00 | 1 472 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 969.00 | 1 476 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 969.00 | 775 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 594.00 | | 2 477.00 | 690 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 925.00 | | 14 316.00 | 773 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 772.00 | 11 205.00 | 7 000.00 | 752 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 772.00 | 10 514.00 | 7 000.00 | 752 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 463.00 | 84 463.00 | | 84 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VB T. V. A. | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VC Groupe et associés | 163 115.00 | 163 115.00 | | 163 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 504.00 | 217 504.00 | | 217 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 377.00 | 166 377.00 | | 166 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 112.00 | 7 348.00 | | 6 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 751.00 | 119 998.00 | | 138 751.00 |
ST Autres comptes | 92 785.00 | 88 115.00 | | 92 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 334.00 | 80 210.00 | | 83 334.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 15 087.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185.00 | 1 313.00 | | 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 908.00 | 3 573.00 | | 3 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 020.00 | 10 921.00 | | 10 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 250.00 | 107 418.00 | | 111 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 179.00 | 69 403.00 | | 85 179.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 055.00 | 289 635.00 | | 315 055.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |